发布日期：2024-11-19 05:35 点击次数：63
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 汇添富中证红利来往型灵通式指数证券投资基金发起式鸠合基金
基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式鸠合
基金主代码 020195
基金条约见效日 2024 年 01 月 30 日
基金惩处东说念主称呼 汇添富基金惩处股份有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 字据关连法律法则的规章及《汇添富中证红利来往型灵通式指数证券投资基金发起式鸠合基金
基金条约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
联系年度分成次数的证明 本次分成为本基金 2024 年度第 3 次分成
下属基金份额的基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式鸠合 A 汇添富中证红利 ETF 发起式鸠合 C
下属基金份额的来往代码 020195 020196
截至基准日下属基金份额的关连筹谋 基准日下属基金份额份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0808 1.0792
基准日下属基金份额可供分拨利润（单元：东说念主民币元） -344024.26 -245731.59
本次下属基金份额分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.25 0.25
注：1、基金惩处东说念主每月可进行分成评估，并有权字据施行情况决定是否进行分成。此外，在知足以下条
件时，本基金每年至少进行一次收益分拨：
每年 10 月临了一个来往时对基金相对功绩相比基准的逾额收益率进行评价；估计本基金基金份额净值增
长率、功绩相比基准同时增长率、逾额收益率。
基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金条约见效日所对应的第 3 个月月度对日的基金份额
净值-1）×100%。
功绩相比基准同时增长率=（收益评价日功绩相比基准数值/基金条约见效日所对应的第 3 个月月度对日的
功绩相比基准数值-1）×100%。
逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－功绩相比基准同时增长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金惩处东说念主不错按照如下王法进行收益分拨：
（1）当逾额收益率高于一年期如期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分拨比例不低于
MAX（一年期如期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期如期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨比例不低于逾额收益率的
其中，一年期如期入款税后利率以收益评价日当日中国东说念主民银行公布为准。
权力登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
分成对象 权力登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额抓有东说念主。
红利再投资关连事项的证明 聘用红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 14 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 15 日顺利计入其基金账户，2024 年 11 月 18 日起，投资者不错
查询红利再投资的基金份额，并于本基金的灵通日办理赎回等业务。
税收关连事项的证明 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于灵通
式证券投资基金联系税收问题的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投资情势的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购用度。
权力。
金条约》。本次分成证明的情势将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次聘用成功的
分成情势为准。如投资者但愿修改分成情势，请务必于权力登记日之前（不含当日），在基金灵通日的交
易技艺内到销售机构修改分成情势。
益分拨无效。
个销售机构修改的分成情势不会变嫌在其他销售机构开拓的分成情势。
修改某个来往账号的分成情势不会变嫌其他来往账号的分成情势。
本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可能出现基金净值低于开动面值的风险。
（1）汇添富基金惩处股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金惩处股份有限公司客户劳动电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金惩处股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的关连网点（详见基金惩处东说念主官网《汇
添富基金惩处股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度意思意思投资者劳动和投资者西席，特此辅导投资者需正确领略基金投资的风险和恒久收益，
作念感性的基金投资东说念主，作念显明的基金投资东说念主，享受恒久投资的骄气！
特此公告。
汇添富基金惩处股份有限公司
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