发布日期：2024-11-19 03:22 点击次数：88
中加丰盈一年如期敞开债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 中加丰盈一年如期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加丰盈一年债券
基金主代码 003428
基金协议奏效日 2016 年 11 月 02 日
基金科罚东谈主称呼 中加基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 杭州银行股份有限公司
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚办
法》等法律律例以及《中加丰盈一年如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《中加丰盈一年如期敞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》的联系规
定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 04 日
基准日基金份额净值（单元:东谈主民币
戒指收益分拨 元）
基准日的联系
场合 基准日基金可供分拨利润（单元:东谈主
民币元）
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.20
联系年度分成次数的诠释 本基金本次分成为 2024 年度第 1 次分成
注：本基金由“中加丰盈纯债债券型证券投资基金”转型而来，原基金协议奏效日为 2016
年 11 月 02 日，于 2021 年 04 月 12 日转型为中加丰盈一年如期敞开债券型发起式证券投资基
金。
权柄登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
权柄登记日在中加基金科罚有限公司登记在册的本基金的整体基金份额握有
分成对象
东谈主。
聘任红利再投资表情的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 11 月 13 日
除权后的基金份额净值为筹办基准细则再投资份额，红利再投资所退换的基
红利再投资联系事项的诠释 金份额于 2024 年 11 月 14 日径直划入其基金账户。本公司对红利再投资所产
生的基金份额进行证实并奉告各销售机构。2024 年 11 月 15 日起投资者不错
查询。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于敞开式证券投资基金有
税收联系事项的诠释
关税收问题的奉告》，
基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 2、聘任红利再投资表情的投资者其红利所退换的基金份额免收申购费
用。
注： 对于未聘任具体分成表情的投资者， 本基金默许的分成表情为现款分成。
中加基金科罚有限公司客户管事电话：400-00-95526（固定电话、出动电话均可拨打）网
http://www.bobbns.com/
站：
风险领导：本基金科罚东谈主欢跃以淳厚信用、勤快尽职的原则科罚和专揽基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风
险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日阐扬，
投资有风险，敬请投资东谈主讲求阅读本基金的《基金协议》、 《招募诠释书》等联系法律文献，并根
据自己的投资见地、投资期限、投资教养、钞票气象等判断基金是否和投资者的风险承受才能
相安妥， 自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金科罚有限公司
