发布日期：2024-11-19 07:43 点击次数：137
汇添富中证国新央企鼓励陈说交游型通达式指数证券投资基金聚积基金收益分
配公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
汇添富中证国新央企鼓励陈说交游
基金称呼 型通达式指数证券投资基金聚积基
金
汇添富中证国新央企鼓励陈说 ETF
基金简称
聚积
基金主代码 019365
基金协议顺利日 2024 年 02 月 02 日
基金贬责东谈主称呼 汇添富基金贬责股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国开荒银行股份有限公司
字据相干法律法例的端正及《汇添
富中证国新央企鼓励陈说交游型开
公告依据
放式指数证券投资基金聚积基金基
金协议》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
相干年度分成次数的评释
分成
汇添富中证国新 汇添富中证国新
下属基金份额的基金简称 央企鼓励陈说 央企鼓励陈说
ETF 聚积 A ETF 聚积 C
下属基金份额的交游代码 019365 019366
基准日下属基金份额份
铁心基准 额净值（单元：东谈主民币 1.0875 1.0844
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可
相干宗旨 供分拨利润（单元：东谈主 1219680.25 401363.16
民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：1、基金贬责东谈主有权字据实质情况决定是否进行分成，但高慢以下条目，本
基金每年至少进行一次收益分拨：
每年 10 月终末一个交游日对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率进行评价；计
算本基金基金份额净值增长率、事迹比拟基准同时增长率、逾额收益率。
基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金协议顺利日所对应的 3 个
月月度对日的基金份额净值-1）×100%。
事迹比拟基准同时增长率=（收益评价日事迹比拟基准数值/基金协议顺利日所
对应的 3 个月月度对日的事迹比拟基准数值-1）×100%。
逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－事迹比拟基准同时增长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金贬责东谈主不错按照如下司法进行收益分拨：
（1）当逾额收益率高于一年期按时入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收
益分拨比例不低于 MAX（一年期按时入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期按时入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨
比例不低于逾额收益率的 60%。
其中，一年期按时入款税后利率以收益评价日当日中国东谈主民银行公布为准。
权柄登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
权柄登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金举座份额握有东谈主。
继承红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资相劳动项的 额，并于 2024 年 11 月 15 日顺利计入其基金账
评释 户，2024 年 11 月 18 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的通达日办理赎
回等业务。
字据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于通达式证券投资
税收相劳动项的评释
基金相干税收问题的见知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。继承红利再投
用度相劳动项的评释 资表情的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成权柄。
通达式指数证券投资基金聚积基金基金协议》。本次分成证明的表情将按照投资
者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次继承顺利的分成表情为准。如
投资者但愿修改分成表情，请务必于权柄登记日之前（不含当日），在基金通达
日的交游时间内到销售机构修改分成表情。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构握有本基金，其在某个销售机构修改的分成表情不会改造在其他销售机
构诞生的分成表情。
账号可诞生不同的分成表情，修改某个交游账号的分成表情不会改造其他交游账
号的分成表情。
投资风险或进步基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等成分的影响，有可
能出现基金净值低于启动面值的风险。
（1）汇添富基金贬责股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金贬责股份有限公司客户管事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金贬责股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相干网
点（详见基金贬责东谈主官网《汇添富基金贬责股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度深爱投资者管事和投资者老师，特此领导投资者需正确融会
基金投资的风险和永恒收益，作念感性的基金投资东谈主，作念昭着的基金投资东谈主，享受
永恒投资的欢乐！
特此公告。
汇添富基金贬责股份有限公司
